İhracat veya ithalat yapan firmalar için döviz kurlarındaki dalgalanmalar ciddi finansal riskler oluşturabilir. Forward ve Opsiyon İşlemleri modülü, döviz alım veya satım sözleşmelerinin belirlenen tarihte ve önceden belirlenmiş fiyat üzerinden gerçekleştirilmesini takip ederek kur riskinizi yönetmenize yardımcı olur. Bu sayede döviz alım-satım işlemlerindeki belirsizlikler kontrol altına alınır ve maliyetler planlanabilir.

Forward İşlemleri

• Kur Riskinin Kontrolü – Forward sözleşmeleri ile kur riski önceden belirlenen limitlerde tutulabilir; kur değeri daha önceden belirlenerek dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korunabilirsiniz.
• Sözleşme Takibi – Modül, döviz tesliminin ve karşılığındaki ödemenin kararlaştırılan fiyattan, belirlenmiş ileri tarihte yapılmasını sağlayan forward sözleşmelerini kaydedip takip eder.

Opsiyon İşlemleri

Opsiyon, belirli bir ürün veya finansal varlığın belirli bir tarihe kadar (Amerikan tipi) veya belirli bir tarihte (Avrupa tipi) önceden belirlenmiş bir fiyattan alım ya da satımının yapılmasını sağlayan kontrattır. Opsiyon alıcısı, ödediği prim karşılığında bu hakkı elde ederken; opsiyon satıcısı taahhüt altına girer ve prim tahsil eder.

Opsiyon Çeşitleri

• Aşağı (Alım) ve Yukarı (Satım) Opsiyonlar – Vera ERP’de iki temel opsiyon türü bulunur. Her iki tür için de alım ve satım işlemleri gerçekleştirilebilir.
• Vanilla Opsiyonlar – Basit yapıdaki opsiyonlardır; bariyer seviyesi olmayan, vade sonunda veya vade içinde kullanılabilen standart opsiyonlardır. Vera ERP, Avrupa tipi (vade sonunda kullanım) ve Amerikan tipi (vade içinde herhangi bir anda kullanım) opsiyonları destekler. Seagull gibi üç farklı fiyat (alt fiyat, bariyer ve üst fiyat) içeren yapıların yönetimi de mümkündür.
• Egzotik Opsiyonlar – Daha karmaşık koşullara sahip, bariyer opsiyonları, boutique opsiyonlar veya tasarım opsiyonları gibi çeşitleri kapsar. Kullanıcının ihtiyacına göre özelleştirilebilen bu opsiyonlar, tezgah üstü piyasalarda işlem görebilir ve Vera ERP’de çeşitli alt türler (tercihli/chooser opsiyonlar, bileşik opsiyonlar, kısmi ödemeli opsiyonlar, sonradan ödemeli opsiyonlar, engelli opsiyonlar) yönetilebilir.

Modülün Faydaları

Teknosol VERA Forward ve Opsiyon İşlemleri modülü, döviz piyasasındaki riskleri yönetebilmeniz için forward ve opsiyon sözleşmelerini sistematik olarak takip eder. Forward sözleşmeleri sayesinde kurların gelecekteki etkileri belirlenmiş olurken, opsiyonlar ile kurdaki beklenmedik değişimlere karşı esneklik kazanırsınız. Modül, standart (vanilla) ve özelleştirilebilir (egzotik) opsiyon türlerini destekleyerek kullanıcıların ihtiyacına uygun çözümler sunar. Kur riskini kontrol altında tutmak, maliyetleri planlamak ve finansal işlemlerinizi güvence altına almak için ideal bir araçtır.